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另外需注意的是，随着二季末叠加中报业绩披露期临近，机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。无风险利率下行、风险偏好降低，机构配置更加追逐“确定性溢价”以及“业绩驱动”。结合此前AI带动TMT行业集体高角度拉升后，整体估值已来至相对高位，需要一定的时间进行沉淀，因此站在中期的布局的角度而言，AI方向或仍将经历一段较长时间调整，可耐心等其筹码沉淀较为充分时再行介入或具更高的胜率。
除了AI以外机器人、复合集流体等方向在盘中活跃。但周一盘中机器人方向的一些后排股已遭遇回调补跌。反映出这些方向大致可以定义为过渡性题材，无论是延续性还是对于情绪的调动程度都明显逊于此前的AI主线。而电力方向周一的逆势走强，主要受益于其相对独立的上涨逻辑，部分资金赋予其防御避险的属性。总体而言，目前市场仍处于短线退潮期， 整体的赚钱效应较为低迷，在当下的时间节点下操作难度加剧，耐心等待新题材的出现或当前最为稳妥的应对方式。
从行业景气度来看，电力需求侧响应、充电桩、海风、特高压、储能、氢能依然可以维持较快增速。其中，电力需求侧响应（虚拟电厂）、充电桩、海风、特高压虽然目前估值处于中高位置，但板块的持续性较强，即便进入7-8月中报业绩期，股价出现波动，后续也依然具有上涨机会。当前，市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高，首推电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会。
周一A股拟减持规模较之前有所减少，三友联众股东徐新强拟减持不超4.895%股份，乾景园林控股股东拟减持公司不超2.76%股份；新天绿能、甘李药业将迎来超四成以上解禁；包头限电波及多家光伏企业轮流停机，业内称影响有限；中马传动表示公司生产不涉及机器人概念；化纤纺织市场开工率均不足八成；交控科技董事长郜春海被留置并配合调查；美股三大指数集体收跌，特斯拉跌超6%，创1月31日以来单日最大跌幅。
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